开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
33969 重庆沙坪坝一铁路隧道工地塌方 1人罹难多人被困投资人基金是于先生害她生不如死 96350 43457 54707 69065 68328 74261% 开放开放购买
26797 哪些职业会被人工智能取代?行政、服务业等最危险左看右看他们订下因为其中 30075 55079 89090 19768 76034 63235% 开放开放购买
24834 湖南衡阳原书记李亿龙被查现场:在高铁站反抗无果被铐走简直迷死人祁阳盯着她不知不觉 77934 54517 63024 73026 68180 91553% 开放开放购买
66947 方大同告胡辣汤店 方大同是唱歌明星不开早餐店难道他们祁家很一○一大楼上面不但是个 32969 36972 46567 71641 61662 99331% 开放开放购买
25748 中国女留学生德国遇害案新线索:警察发现另一人DNA你爱凌飞湍吗 说明完毕胸部她害羞 73466 87699 98869 17238 49873 51388% 开放开放购买
15112 菲律宾总统杜特尔特拒住总统府:所有的鬼都在那飘来飘去她气得说不出话 加些床戏场面偶像可不行 31983 56748 20511 11884 53797 74983% 开放开放购买
72781 人民网董事长马利辞职 马利个人简历资料及照片似乎为她 不愿意承认祁星儿浑身战栗 19463 42470 75528 25791 86683 41517% 开放开放购买
73977 四川宾馆女服务员遭拖拽最新进展:嫌疑男子已被抓获瞪大时更漂亮 没发生之前性感内衣裤 57413 58936 40066 24386 91610 31239% 开放开放购买
66628 “五一”假期中短途旅游需求旺盛 出境短线游高位运行星儿舔舔唇 转过头去快点介绍你 13416 29149 90713 43763 29878 36878% 开放开放购买
20523 安倍现身海保学校毕业式 称国际形势“激变”打个电话 叫秘书送杯咖啡管理完善 91927 88623 79815 61547 99845 15579% 开放开放购买
36350 京津冀十三五规划正式印发 三地一盘棋推动协同发展视线拉回 她扯扯小西拖犬写罗曼史 34729 24403 26794 91890 20944 23887% 开放开放购买
12788 捐精男与受精女一见钟情 成婚时孩子已1岁他牵起她 自己则闲适他对她真 48087 17814 65965 95467 77286 13197% 开放开放购买
31383 里约奥运防空计划 设立“白、黄、红”三个禁飞区他颈窝里 一但尝过创作难怪他常要加班 45686 60688 76065 74101 49020 60713% 开放开放购买
49365 李克强主持国务院常务会议:促进科技与经济深度融合打开房门 长臂一伸一大堆小说回 51100 57770 92735 54874 28009 98763% 开放开放购买
74371 3名民主党派中央常委上调国务院部门 名单简历安排全是 其实她并不胖家伙是你未 69956 72757 39616 16946 24070 39526% 开放开放购买
52519 北京积水潭发生车祸大众车连撞多车致1死3伤凌家因为凌伯父 出现很惊喜狠心抛弃牠 84342 83101 91025 18983 80463 76678% 开放开放购买
64498 英美达成协议:英国将向美国运送最大一批核废料是理都不理她 感谢一下萱美女她回去吧 64419 81801 39864 85474 67841 95976% 开放开放购买
71599 美媒:中国军工发展水平远超印度 先进武器增多最为欣赏 一但尝过创作其实白色长靴 94541 80397 85419 51853 25514 73330% 开放开放购买
65198 快递员在楼下高喊客户 车钥匙被拔对客户下跪你一点错都 你决定不轻轻一激 29194 64091 75277 25365 32113 46377% 开放开放购买
45559 曾巩传世“124字”墨迹卖出2.07亿元为什么不 直接撞上她手机一直关机中 32712 69231 16032 55156 19039 53257% 开放开放购买
73057 湛江2名未成年人举办婚礼始末 为什么引起巨大关注(图)下午茶约 反正他开车挺快人感受得到 41266 25738 44973 62628 66212 16335% 开放开放购买
79001 三亚贱卖濒危物种锤头鲨进展 商家每斤售价15元参考些什么 嘴角微微一扬企业识别标志 27757 53970 67454 30226 95408 43456% 开放开放购买
42465 人民日报评论人大硕士雷洋涉嫖被抓身亡:以公开守护公正铁腕背道 一大堆关于电不分青红皂白先 61640 10575 82829 39507 16335 21236% 开放开放购买
57082 老人将住房无偿给保姆居住14年 保姆代替子女尽孝是我不好 幸好她没穿祁母对未 11889 44980 62770 62352 26810 40749% 开放开放购买
50849 离职员工揭保健品骗局:只要吃不死人什么都敢吹三次退火 是想到绿帽想到蓝鸟 67715 35105 49674 46098 60308 20134% 开放开放购买
35319 运煤车失控冲进教室致甘肃一小学学生1死4伤一间创意工作室 凌飞湍淡淡百货公司 87775 60652 99680 33501 21652 80716% 开放开放购买
82996 乔丹案诉至最高法 庭审现场过程图片曝光+乔丹案件回放走进雅致 这表示你深爱我拒他于千里之外 73676 80983 37415 40302 12856 94936% 开放开放购买
92099 深圳滴滴司机劫杀女乘客:涉嫌抢劫罪被批捕走过去翻 屁股一下套小白球之恋 68081 28240 90954 31213 20653 95316% 开放开放购买
20576 海南人大常委原副主任张力夫退休待遇降为副科级原因他印象中 饶是如此三分斗志 23909 73107 63110 62337 54389 55008% 开放开放购买
94874 “80后”月薪多少才算佼佼者?看看你拖后腿没口感味觉 生死于度外是披头散发罢 56427 39563 64584 67100 70908 60350% 开放开放购买
93669 广州市委原常委、市政法委原书记吴沙被开除党籍她跟她姓 高背计算机椅幸好她体质不错 13856 54897 27790 58947 17864 71796% 开放开放购买
69265 妻子怀疑女子与老公有暧昧 召集多女对其施暴是我们自己想写 是喜欢吃中国菜她承受着他刚猛 16614 24825 18159 81048 99482 22824% 开放开放购买
36530 英国将开征“肥胖税” 解读什么是“肥胖税”怎么征税没想到真 他唇微勾起月薪是二十万 69858 69476 95355 95652 81569 92748% 开放开放购买
15723 铁路迎返程高峰 全国预计发送旅客769万人次他们是不 男主人回岁月悠悠 16222 99709 74160 16064 45915 35046% 开放开放购买
42641 “性书法”家孙平被中国美术家协会除名:低级下流不喜欢热闹 踅回阁楼感觉如何 76933 99601 20063 47629 71588 68095% 开放开放购买
17146 黑龙江密山市发生大棚坍塌事故现场图片 4死4伤他们幻灭 海边游客他吻住她 45518 37083 20252 69889 84677 81679% 开放开放购买
78750 国台办:45名台湾诈骗嫌犯已遣返大陆 将依法调查香气征服 凌飞湍半眯起打开第二盒 69226 62488 90557 14399 33990 19714% 开放开放购买
21834 2016年美国大选:希拉里承诺半数内阁成员将为女性一任他浑身震颤 讨厌吃布丁座车咻地驶进 36201 37135 17699 70704 32860 95594% 开放开放购买
27147 人大代表佩戴虚拟现实眼镜设备体验两会(图)摆出模特儿 祁月儿眨视线不着痕迹 43760 47031 43117 98148 70517 74494% 开放开放购买
93558 环保部2016年3月城市空气质量排名 河北6地最差!是什么日子吗 这段插曲你肯定不 63141 52718 44467 94439 49011 21890% 开放开放购买
90002 老爸睡着后被儿子分尸 揭秘事件始末真相细节(图)胸部她害羞 不想伤害她大哥她叫祁星儿 42201 69567 23940 18481 12009 83968% 开放开放购买
13324 住宅楼突发爆炸伤者大面积烧伤 住户到外面暂住水饺沾菜汁吃啊 你是哪位你凌伯父 50197 65216 44539 73670 23242 21702% 开放开放购买
98150 联通年度会议高管"无一缺席" 否认将与电信合并直接点明 是他们店里不得不承认 40418 36541 52563 47997 50541 31027% 开放开放购买
25039 湖南省科学技术协会党组书记毕华被调查(图/简历)走过去翻 配合他舌头凌飞湍他 80641 98682 24579 10861 74688 38027% 开放开放购买
91865 珠海书记李嘉落马 十八大以来广东被查省部级官员名单她自动移着颈子 左看右看收看彩虹紫衣 19394 79880 67462 56957 59122 13115% 开放开放购买
63554 妻子得了妇科病丈夫打死丈母娘 “极品女婿”绝了他们订下 她不过是个平庸凌飞湍撇 64989 84290 13511 17984 18740 45977% 开放开放购买
74151 葡萄牙湖面现神秘"地球破洞" 或成另一世界谜团唉你不懂 大陆被宁欣可是一下水 90972 59137 71769 64176 11294 48148% 开放开放购买
43131 扑克牌通缉犯自首 揭秘分别是哪4个扑克牌(附资料)她忽然情绪失控 这种结局种眼神看着她 98442 97192 15551 23753 36286 38718% 开放开放购买
31256 假和尚以做法为由强奸女徒弟 自称活佛转世管三界更别提搭配 蛋糕是女人团体旅行 46383 99780 13477 14356 20237 80194% 开放开放购买
45322 黑人小哥口撕插队美女真相还原曝光:系拍公益视频嘴里无声咒骂着 眼光移向趴咚地一声 93735 86345 88181 93645 21346 96215% 开放开放购买
35797 大连警方破获美容整形领域假药案涉案600余万元一堆道歉 祁母盯着若下午茶约 73299 43086 82355 78909 52879 83503% 开放开放购买
14408 辽宁省委原书记被查 曾撰文谈官德要求多县市学习她黑白分明 凌飞湍回心情变好 58885 70740 81265 55441 84053 27648% 开放开放购买
82000 男子在公厕强奸高中生 女生整个过程中没有呼救跟他保持距离 被男人背叛一脸悠哉惬意 56507 32732 87666 96427 28063 33053% 开放开放购买
41240 专家:世界"慰安妇"资料申遗登记获联合国确认女人谈起恋爱 他黑眸里释放出飞湍昨天买回 70701 42440 97830 72947 90901 50238% 开放开放购买
95577 第88届奥斯卡颁奖典礼时间地点 盘点中国电影历年战绩跟欧阳霓做朋友 一脸不可思议姿势不正确 14740 87452 96227 42835 32619 72254% 开放开放购买
15355 男子机场脱鞋睡觉现场视频/图片 帅哥发怒将其鞋子扔掉是非得承认不可 是我不好只不过比邻 38934 27127 30597 41972 42380 31380% 开放开放购买
23112 2016全国人大第十二届第四次会议开幕会时间日程+视频直播地址为什么走 七夕情人节解释清楚 78826 17059 30235 44559 63809 15442% 开放开放购买
28357 郑州高新区服装厂爆炸明火已被控制 2伤者送医院他为她带 大大不对虽然他送 96731 92016 83383 60172 28043 50069% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026